住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2021年４月１日

 　至　2022年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2022年４月１日

 　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,315

3,666

減価償却費

106

106

減損損失

18

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

7

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

1

42

持分法による投資損益（△は益）

18

93

固定資産除売却損益（△は益）

△44

4

関係会社株式売却損益（△は益）

1

-

和解金

67

15

売上債権の増減額（△は増加）

△859

△1,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,373

△2,647

仕入債務の増減額（△は減少）

834

495

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

△4

その他

△485

491

小計

△3,469

614

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△4

△40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

500

△528

和解金の支払額

△67

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,034

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△18

有形固定資産の売却による収入

95

10

固定資産の除却による支出

△8

△4

無形固定資産の取得による支出

-

△5

長期前払費用の取得による支出

△1

△4

子会社株式の売却による収入

365

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

445

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,630

1,200

リース債務の返済による支出

△30

△31

自己株式の取得による支出

△0

△376

配当金の支払額

△178

△289

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,422

504

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,165

535

現金及び現金同等物の期首残高

4,647

3,402

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△80

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,402

3,937