住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2020年４月１日

 　至　2021年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2021年４月１日

 　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△65

2,314

減価償却費

151

105

減損損失

-

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△11

受取利息及び受取配当金

△9

△6

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

12

17

固定資産除売却損益（△は益）

15

△43

関係会社株式売却損益（△は益）

-

0

和解金

-

67

売上債権の増減額（△は増加）

579

△859

棚卸資産の増減額（△は増加）

745

△5,372

仕入債務の増減額（△は減少）

286

833

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

△44

移転費用

14

-

その他

21

△484

小計

1,684

△3,468

利息及び配当金の受取額

9

6

利息の支払額

△1

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△239

499

和解金の支払額

△0

△67

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,452

△3,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24

△5

有形固定資産の売却による収入

6

94

固定資産の除却による支出

△0

△7

無形固定資産の取得による支出

△1

-

長期前払費用の取得による支出

△5

△0

資産除去債務の履行による支出

△16

-

子会社株式の売却による収入

-

364

その他

5

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36

445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

1,630

リース債務の返済による支出

△57

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△172

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299

1,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,120

△1,164

現金及び現金同等物の期首残高

3,526

4,646

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△80

現金及び現金同等物の期末残高

4,646

3,402