住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2019年４月１日

 　至　2020年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2020年４月１日

 　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,184

△65

減価償却費

142

151

減損損失

16

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△412

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△4

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

6

受取利息及び受取配当金

△7

△9

支払利息

0

1

持分法による投資損益（△は益）

42

12

固定資産除売却損益（△は益）

6

15

和解金

47

-

売上債権の増減額（△は増加）

135

579

たな卸資産の増減額（△は増加）

630

745

仕入債務の増減額（△は減少）

△453

286

未払消費税等の増減額（△は減少）

120

△69

移転費用

-

14

その他

1,223

21

小計

2,669

1,684

利息及び配当金の受取額

7

9

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△435

△239

和解金の支払額

△47

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,191

1,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36

△24

有形固定資産の売却による収入

-

6

固定資産の除却による支出

△10

△0

無形固定資産の取得による支出

△0

△1

長期前払費用の取得による支出

△12

△5

資産除去債務の履行による支出

-

△16

その他

4

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△329

△70

リース債務の返済による支出

△48

△57

自己株式の取得による支出

△175

△0

配当金の支払額

△177

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△731

△299

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,402

1,120

現金及び現金同等物の期首残高

2,124

3,526

現金及び現金同等物の期末残高

3,526

4,646