住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2017年４月１日

 　至　2018年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2018年４月１日

 　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,301

2,670

減価償却費

138

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△11

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

300

△700

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△26

△506

受取利息及び受取配当金

△2,566

△2,009

支払利息

42

41

持分法による投資損益（△は益）

△1

1

固定資産除売却損益（△は益）

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△936

訴訟関連損失

-

300

環境対策費

-

84

売上債権の増減額（△は増加）

526

△926

たな卸資産の増減額（△は増加）

660

△1,149

仕入債務の増減額（△は減少）

401

168

未払消費税等の増減額（△は減少）

102

△115

その他

86

1,094

小計

1,990

△1,858

利息及び配当金の受取額

2,580

2,009

利息の支払額

△25

△25

法人税等の支払額

△209

△681

訴訟和解金の支払額

-

△1,000

環境対策費の支払額

-

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,335

△2,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166

△8

有形固定資産の売却による収入

5

33

無形固定資産の取得による支出

△1

△15

投資有価証券の売却による収入

-

1,373

長期前払費用の取得による支出

△4

△16

その他

△6

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

1,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

3

長期借入金の返済による支出

-

△2,000

リース債務の返済による支出

△20

△32

社債の償還による支出

△240

-

自己株式の取得による支出

△99

△246

配当金の支払額

△127

△181

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△471

△2,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,672

△3,204

現金及び現金同等物の期首残高

1,656

5,328

現金及び現金同等物の期末残高

5,328

2,124