住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2016年４月１日

 　至　2017年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2017年４月１日

 　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

493

2,301

減価償却費

93

138

減損損失

9

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

13

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

300

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3

△26

受取利息及び受取配当金

△434

△2,566

支払利息

43

42

持分法による投資損益（△は益）

△3

△1

固定資産除売却損益（△は益）

13

5

関係会社株式売却損益（△は益）

△19

-

売上債権の増減額（△は増加）

158

526

たな卸資産の増減額（△は増加）

△398

660

仕入債務の増減額（△は減少）

△249

401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

102

その他

△110

86

小計

△415

1,990

利息及び配当金の受取額

458

2,580

利息の支払額

△26

△25

法人税等の支払額

△52

△209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35

4,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△384

△166

有形固定資産の売却による収入

2

5

無形固定資産の取得による支出

△12

△1

関係会社株式の売却による収入

654

-

長期前払費用の取得による支出

△6

△4

その他

36

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

290

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△293

16

リース債務の返済による支出

△29

△20

社債の償還による支出

△240

△240

配当金の支払額

△135

△127

自己株式の取得による支出

△89

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△788

△471

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△527

3,672

現金及び現金同等物の期首残高

2,184

1,656

現金及び現金同等物の期末残高

1,656

5,328