住石ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

967

493

減価償却費

87

93

減損損失

10

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△7

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△289

△3

受取利息及び受取配当金

△485

△434

支払利息

59

43

持分法による投資損益（△は益）

△121

△3

固定資産除売却損益（△は益）

△13

13

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

30

-

訴訟関連費用

16

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,083

158

たな卸資産の増減額（△は増加）

276

△398

仕入債務の増減額（△は減少）

206

△249

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

△1

その他

590

△110

小計

226

△415

利息及び配当金の受取額

504

458

利息の支払額

△40

△26

訴訟関連費用の支払額

△16

-

法人税等の支払額

△52

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

621

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△614

△384

有形固定資産の売却による収入

184

2

無形固定資産の取得による支出

-

△12

関係会社株式の売却による収入

-

654

投資有価証券の売却による収入

124

-

長期前払費用の取得による支出

△21

△6

その他

0

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△327

290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

364

△293

長期借入金の返済による支出

△939

-

リース債務の返済による支出

△26

△29

社債の償還による支出

△240

△240

配当金の支払額

△137

△135

自己株式の取得による支出

△129

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△788

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△846

△527

現金及び現金同等物の期首残高

3,030

2,184

現金及び現金同等物の期末残高

2,184

1,656