住石ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,176

967

減価償却費

90

87

減損損失

-

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△20

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

400

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

824

△289

受取利息及び受取配当金

△5,703

△485

支払利息

131

59

持分法による投資損益（△は益）

△54

△121

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

30

外国源泉税

447

44

損害賠償金

9

-

訴訟関連費用

44

16

売上債権の増減額（△は増加）

1,279

△1,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△308

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△182

206

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

△3

その他

44

545

小計

1,173

226

利息及び配当金の受取額

5,199

504

利息の支払額

△100

△40

訴訟関連費用の支払額

△47

△16

法人税等の支払額

△575

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,648

621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△614

有形固定資産の売却による収入

31

184

無形固定資産の取得による支出

△12

-

投資有価証券の売却による収入

31

124

長期前払費用の取得による支出

△4

△21

その他

4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

49

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,716

364

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,209

△939

リース債務の返済による支出

△25

△26

社債の償還による支出

△240

△240

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

-

配当金の支払額

-

△137

自己株式の取得による支出

△0

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,190

△1,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,502

△846

現金及び現金同等物の期首残高

1,527

3,030

現金及び現金同等物の期末残高

3,030

2,184