住石ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

427

4,176

減価償却費

94

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

400

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

824

受取利息及び受取配当金

△28

△5,703

支払利息

129

131

持分法による投資損益（△は益）

△39

△54

固定資産除売却損益（△は益）

3

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2

外国源泉税

-

447

損害賠償金

-

9

訴訟関連費用

42

44

売上債権の増減額（△は増加）

352

1,279

たな卸資産の増減額（△は増加）

442

△308

仕入債務の増減額（△は減少）

△169

△182

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

△18

その他

158

44

小計

1,420

1,173

利息及び配当金の受取額

36

5,199

利息の支払額

△204

△100

訴訟関連費用の支払額

△50

△47

法人税等の支払額

△19

△575

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,182

5,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5

△1

有形固定資産の売却による収入

7

31

無形固定資産の取得による支出

△77

△12

投資有価証券の売却による収入

-

31

敷金及び保証金の回収による収入

40

-

長期前払費用の取得による支出

△1

△4

その他

△11

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△583

△3,716

長期借入れによる収入

1,900

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,607

△1,209

リース債務の返済による支出

△25

△25

社債の償還による支出

△240

△240

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△557

△4,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579

1,502

現金及び現金同等物の期首残高

948

1,527

現金及び現金同等物の期末残高

1,527

3,030