住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2023年４月１日

 　至　2024年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2024年４月１日

 　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,682

4,188

減価償却費

108

127

減損損失

419

486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△26

受取利息及び受取配当金

△8,190

△4,641

支払利息

1

-

持分法による投資損益（△は益）

△77

△81

固定資産除売却損益（△は益）

2

5

和解金

2

29

売上債権の増減額（△は増加）

1,637

307

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,343

△1,365

仕入債務の増減額（△は減少）

291

△2,155

未払消費税等の増減額（△は減少）

727

△729

その他

310

△655

小計

10,266

△4,514

利息及び配当金の受取額

8,190

4,641

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

338

△71

和解金の支払額

△17

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,778

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△211

有形固定資産の売却による収入

6

1

固定資産の除却による支出

△7

-

長期前払費用の取得による支出

△0

△7

その他の収入

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11

△216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,857

△43

リース債務の返済による支出

△32

△31

自己株式の取得による支出

△680

△0

配当金の支払額

△413

△3,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,983

△3,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,780

△3,365

現金及び現金同等物の期首残高

3,937

18,717

現金及び現金同等物の期末残高

18,717

15,351