住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2022年４月１日

 　至　2023年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2023年４月１日

 　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,666

7,682

減価償却費

106

108

減損損失

48

419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△12

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

42

1

持分法による投資損益（△は益）

93

△77

固定資産除売却損益（△は益）

4

2

和解金

15

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,693

1,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,647

7,343

仕入債務の増減額（△は減少）

495

291

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

727

その他

491

310

小計

614

18,448

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△40

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△528

338

和解金の支払額

-

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

53

18,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18

△10

有形固定資産の売却による収入

10

6

固定資産の除却による支出

△4

△7

無形固定資産の取得による支出

△5

-

長期前払費用の取得による支出

△4

△0

その他の収入

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

△2,857

リース債務の返済による支出

△31

△32

自己株式の取得による支出

△376

△680

配当金の支払額

△289

△413

財務活動によるキャッシュ・フロー

504

△3,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535

14,780

現金及び現金同等物の期首残高

3,402

3,937

現金及び現金同等物の期末残高

3,937

18,717