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(単位:千円)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
179,559
減価償却費
149,212
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,191
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,804
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,006
受取利息及び受取配当金
△532
補助金収入
△7,257
受取手数料
△4,252
固定資産除却損
2,206
減損損失
1,932
基金拠出金評価損
1,456
支払利息
4,201
売上債権の増減額(△は増加)
△27,038
棚卸資産の増減額(△は増加)
21
前渡金の増減額(△は増加)
△1,393
前払費用の増減額(△は増加)
△30,737
未収入金の増減額(△は増加)
36
仕入債務の増減額(△は減少)
331
未払金の増減額(△は減少)
△31,257
未払費用の増減額(△は減少)
1,968
未払消費税等の増減額(△は減少)
△34,847
契約負債の増減額(△は減少)
436
預り金の増減額(△は減少)
△11,474
その他
△4,999
小計
198,573
利息及び配当金の受取額
532
補助金の受取額
7,370
受取手数料の受取額
4,234
利息の支払額
△4,201
法人税等の支払額
△68,906
137,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△645,049
貸付金の回収による収入
959
差入保証金の差入による支出
△52,677
差入保証金の返還による収入
8,828
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,881
△1,453
△691,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
176,000
長期借入金の返済による支出
△12,756
割賦債務の返済による支出
△9,142
リース債務の返済による支出
△34,613
株式の発行による収入
59,438
株式公開費用の支出
△9,186
△2,089
167,650
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△386,019
現金及び現金同等物の期首残高
1,196,843
現金及び現金同等物の期末残高
810,824