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JSH

150A

東証グロース
サービス業

JSHのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

179,559

 

減価償却費

149,212

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,191

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,804

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,006

 

受取利息及び受取配当金

532

 

補助金収入

7,257

 

受取手数料

4,252

 

固定資産除却損

2,206

 

減損損失

1,932

 

基金拠出金評価損

1,456

 

支払利息

4,201

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,038

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,393

 

前払費用の増減額(△は増加)

30,737

 

未収入金の増減額(△は増加)

36

 

仕入債務の増減額(△は減少)

331

 

未払金の増減額(△は減少)

31,257

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,968

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

34,847

 

契約負債の増減額(△は減少)

436

 

預り金の増減額(△は減少)

11,474

 

その他

4,999

 

小計

198,573

 

利息及び配当金の受取額

532

 

補助金の受取額

7,370

 

受取手数料の受取額

4,234

 

利息の支払額

4,201

 

法人税等の支払額

68,906

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

645,049

 

貸付金の回収による収入

959

 

差入保証金の差入による支出

52,677

 

差入保証金の返還による収入

8,828

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,881

 

その他

1,453

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

691,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

176,000

 

長期借入金の返済による支出

12,756

 

割賦債務の返済による支出

9,142

 

リース債務の返済による支出

34,613

 

株式の発行による収入

59,438

 

株式公開費用の支出

9,186

 

その他

2,089

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,650

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

386,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,196,843

現金及び現金同等物の期末残高

 810,824