ＪＳＨ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

161,322

194,798

減価償却費

87,264

102,974

のれん償却額

3,883

1,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△163

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,262

5,995

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,418

4,280

受取利息及び受取配当金

△27

△20

補助金収入

△953

△1,062

支払利息

6,081

3,382

株式公開費用

-

13,497

受取保険金

△1,434

△702

災害による損失

974

-

固定資産売却損益（△は益）

△99

-

和解金

1,750

-

売上債権の増減額（△は増加）

△55,028

△104,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161

170

前渡金の増減額（△は増加）

△485

1,503

前払費用の増減額（△は増加）

△6,973

△12,715

未収入金の増減額（△は増加）

51

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

1,094

△1,118

未払金の増減額（△は減少）

15,479

40,898

未払費用の増減額（△は減少）

20,928

30,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,573

17,283

契約負債の増減額（△は減少）

△16,938

18

預り金の増減額（△は減少）

3,977

22,580

その他

7,838

△531

小計

236,673

319,003

利息及び配当金の受取額

27

20

補助金の受取額

953

652

利息の支払額

△5,651

△3,382

保険金の受取額

1,434

702

災害による損失の支払額

△974

-

法人税等の還付額

7,165

-

法人税等の支払額

△14,339

△16,181

和解金の支払額

△750

△1,000

損害賠償金の支払額

-

△272

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,538

299,541

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,724

△114,378

有形固定資産の売却による収入

110

-

貸付けによる支出

△200

△360

貸付金の回収による収入

1,276

766

差入保証金の差入による支出

△28,477

△1,544

差入保証金の返還による収入

3,515

672

その他

-

△1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,499

△116,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320,000

-

株式の発行による収入

481,500

356,592

株式公開費用の支出

-

△4,353

長期借入金の返済による支出

△42,938

△112,858

割賦債務の返済による支出

△10,030

△9,729

リース債務の返済による支出

△14,307

△18,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,224

210,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,263

393,377

現金及び現金同等物の期首残高

680,202

803,465

現金及び現金同等物の期末残高

 803,465

 1,196,843