ＪＳＨ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

179,559

減価償却費

149,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,804

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,006

受取利息及び受取配当金

△532

補助金収入

△7,257

受取手数料

△4,252

固定資産除却損

2,206

減損損失

1,932

基金拠出金評価損

1,456

支払利息

4,201

売上債権の増減額（△は増加）

△27,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

21

前渡金の増減額（△は増加）

△1,393

前払費用の増減額（△は増加）

△30,737

未収入金の増減額（△は増加）

36

仕入債務の増減額（△は減少）

331

未払金の増減額（△は減少）

△31,257

未払費用の増減額（△は減少）

1,968

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,847

契約負債の増減額（△は減少）

436

預り金の増減額（△は減少）

△11,474

その他

△4,999

小計

198,573

利息及び配当金の受取額

532

補助金の受取額

7,370

受取手数料の受取額

4,234

利息の支払額

△4,201

法人税等の支払額

△68,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,604

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△645,049

貸付金の回収による収入

959

差入保証金の差入による支出

△52,677

差入保証金の返還による収入

8,828

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,881

その他

△1,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△691,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

176,000

長期借入金の返済による支出

△12,756

割賦債務の返済による支出

△9,142

リース債務の返済による支出

△34,613

株式の発行による収入

59,438

株式公開費用の支出

△9,186

その他

△2,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,196,843

現金及び現金同等物の期末残高

 810,824