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シンカ

149A

東証グロース

情報・通信業

シンカのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

98,057

48,758

減価償却費及びその他の償却費

20,111

25,218

貸倒引当金の増減額(△は減少)

306

195

受取利息及び受取配当金

2

91

支払利息

421

696

上場関連費用

20,217

売上債権の増減額(△は増加)

7,519

24,298

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,665

7,225

前渡金の増減額(△は増加)

9,603

18,942

前払費用の増減額(△は増加)

37

9,110

仕入債務の増減額(△は減少)

1,290

6,442

未払金の増減額(△は減少)

1,066

3,170

契約負債の増減額(△は減少)

3,298

14,188

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,016

23,333

その他

1,985

21,641

小計

147,815

103,520

利息及び配当金の受取額

2

91

利息の支払額

421

696

法人税等の支払額

732

1,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,663

101,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,168

41,106

無形固定資産の取得による支出

11,648

43,317

敷金及び保証金の差入による支出

16,112

敷金及び保証金の回収による収入

17,108

その他

2,148

2,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,077

64,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

90,000

長期借入金の返済による支出

10,560

23,975

株式の発行による収入

569,999

上場関連費用の支出

20,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,560

615,807

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,024

652,512

現金及び現金同等物の期首残高

218,516

319,540

現金及び現金同等物の期末残高

319,540

972,053