中外鉱業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

466,282

350,090

減価償却費

85,213

101,197

契約負債の増減額（△は減少）

△298

△1,659

解体費用引当金の増減額

－

100,000

受取利息及び受取配当金

△563

△24

支払利息

7,566

11,419

国庫補助金収入

△8,947

△8,703

保険金収入

△343

△2,150

有形固定資産売却損益（△は益）

△593

212

有形固定資産除却損

4,519

47

減損損失

38,810

198,402

売上債権の増減額（△は増加）

207,758

△503,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,482,364

△1,091,416

仕入債務の増減額（△は減少）

158,358

△122,065

未払金の増減額（△は減少）

△3,544

△1,567

前受金の増減額（△は減少）

995,398

△58,512

その他

△57,674

△89,507

小計

409,578

△1,117,587

利息及び配当金の受取額

563

24

利息の支払額

△7,565

△11,418

国庫補助金の受取額

8,947

8,703

保険金の受取額

343

2,150

法人税等の支払額

△55,277

△3,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

356,589

△1,121,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出

△110,980

△30

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△68,465

△85,072

有形固定資産の売却による収入

600

684

有形固定資産の除却による支出

△3,146

－

無形固定資産の取得による支出

△8,634

△36,395

敷金保証金の増加による支出

△9,809

△34,456

敷金保証金の減少による収入

1,609

1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,826

△164,073

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

874,500

短期借入金の返済による支出

－

△17,500

長期借入れによる収入

400,000

336,000

長期借入金の返済による支出

△464,286

△295,736

リース債務の返済による支出

△4,937

△4,937

自己株式の取得による支出

△50,045

△46

配当金の支払額

－

△283,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,268

608,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,494

△677,289

現金及び現金同等物の期首残高

3,958,425

4,095,519

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,400

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,095,519

※ 3,418,230