中外鉱業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△）

532,771

△892,134

減価償却費

139,338

79,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,000

25,068

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,800

800

受取利息及び受取配当金

△126

△817

支払利息

7,966

12,134

補助金収入

△9,725

△9,455

保険金収入

△12,248

△610

有形固定資産売却損益（△は益）

△273

△78

有形固定資産除却損

0

8,534

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,251

売上債権の増減額（△は増加）

△140,186

△191,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,715

307,273

仕入債務の増減額（△は減少）

50,554

70,060

未払金の増減額（△は減少）

8,035

△1,010

デリバティブ債務の増減額（△は減少）

△25,900

－

預け金の増減額（△は増加）

△305,329

1,481,800

差入保証金の増減額（△は増加）

33,000

－

その他

38,148

55,061

小計

267,110

934,713

利息及び配当金の受取額

126

657

利息の支払額

△7,781

△12,133

補助金の受取額

9,725

9,455

保険金の受取額

42,248

610

法人税等の支払額

△18,019

△7,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,409

925,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,918

△26,939

有形固定資産の売却による収入

1,300

97

無形固定資産の取得による支出

△65,581

△4,733

投資有価証券の売却による収入

－

12,126

敷金保証金の増加による支出

△1,285

△1,543

敷金保証金の減少による収入

538

971

その他

△1,012

117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,959

△19,902

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

600,000

短期借入金の返済による支出

－

△350,000

長期借入れによる収入

150,000

－

長期借入金の返済による支出

△145,050

△111,013

非支配株主からの払込みによる収入

257,900

300,000

自己株式の取得による支出

△16

△35

非支配株主への分配による支出

△384,478

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,643

438,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,805

1,344,603

現金及び現金同等物の期首残高

1,589,909

1,593,714

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,593,714

※ 2,938,318