中外鉱業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△）

△264,580

532,771

減価償却費

100,280

139,338

のれん償却額

343

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,000

2,000

受取利息及び受取配当金

△30

△126

支払利息

7,439

7,966

補助金収入

△10,057

△9,725

保険金収入

△1,074

△12,248

有形固定資産売却損益（△は益）

△565

△273

有形固定資産除却損

2,781

0

売上債権の増減額（△は増加）

23,548

△140,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,930

△52,715

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,402

50,554

未払金の増減額（△は減少）

5,662

8,035

デリバティブ債務の増減額（△は減少）

25,900

△25,900

預け金の増減額（△は増加）

516,453

△305,329

差入保証金の増減額（△は増加）

－

33,000

その他

△60,856

39,948

小計

239,911

267,110

利息及び配当金の受取額

30

126

利息の支払額

△7,097

△7,781

補助金の受取額

10,057

9,725

保険金の受取額

1,074

42,248

法人税等の支払額

△17,132

△18,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,843

293,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,022

△101,918

有形固定資産の売却による収入

565

1,300

無形固定資産の取得による支出

△17,341

△65,581

敷金保証金の増加による支出

△725

△1,285

敷金保証金の減少による収入

9,692

538

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△6

△1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,836

△167,959

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

－

長期借入れによる収入

6,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△128,040

△145,050

非支配株主からの払込みによる収入

－

257,900

自己株式の取得による支出

△45

△16

非支配株主への分配による支出

－

△384,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,914

△121,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△63

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,858

3,805

現金及び現金同等物の期首残高

1,362,928

1,589,909

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

122

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,589,909

※ 1,593,714