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中外鉱業

1491

東証スタンダード
非鉄金属

中外鉱業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

239,505

1,238,446

減価償却費

64,424

118,845

契約負債の増減額(△は減少)

1,837

2,608

債務免除益

10,517

解体費用引当金の増減額

100,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,008

投資損失引当金の増減額(△は減少)

45,933

受取利息及び受取配当金

22

981

支払利息

15,038

20,437

国庫補助金収入

8,593

8,593

保険金収入

1,119

652

有形固定資産売却損益(△は益)

747

145

有形固定資産除却損

814

減損損失

11,945

為替差損益(△は益)

39,350

1,876

売上債権の増減額(△は増加)

137,273

312,378

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,078,379

2,813,523

仕入債務の増減額(△は減少)

182,856

18,058

未払金の増減額(△は減少)

34,490

39,219

前受金の増減額(△は減少)

1,095,532

2,462,854

その他

55,699

58,224

小計

499,807

864,722

利息及び配当金の受取額

18

977

利息の支払額

15,010

20,402

国庫補助金の受取額

8,593

8,593

保険金の受取額

1,119

652

法人税等の支払額

3,141

14,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

491,386

840,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

567,001

509,133

有形固定資産の売却による収入

802

160

無形固定資産の取得による支出

13,743

30,000

敷金保証金の増加による支出

1,114

7,477

敷金保証金の減少による収入

4,657

3,091

その他

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

576,400

543,300

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

208,150

323,000

短期借入金の返済による支出

527,700

49,000

長期借入れによる収入

621,185

485,840

長期借入金の返済による支出

64,871

48,005

リース債務の返済による支出

4,937

4,937

自己株式の取得による支出

81

70

配当金の支払額

284,969

142,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,225

564,235

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138,239

861,246

現金及び現金同等物の期首残高

3,418,230

3,279,991

現金及び現金同等物の期末残高

3,279,991

4,141,237