中外鉱業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

350,090

239,505

減価償却費

101,197

64,424

契約負債の増減額（△は減少）

△1,659

1,837

解体費用引当金の増減額

100,000

△100,000

受取利息及び受取配当金

△24

△22

支払利息

11,419

15,038

国庫補助金収入

△8,703

△8,593

保険金収入

△2,150

△1,119

有形固定資産売却損益（△は益）

212

△747

有形固定資産除却損

47

814

減損損失

198,402

11,945

為替差損益（△は益）

－

△39,350

売上債権の増減額（△は増加）

△503,349

137,273

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,091,416

△1,078,379

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,065

182,856

未払金の増減額（△は減少）

△1,567

34,490

前受金の増減額（△は減少）

△58,512

1,095,532

その他

△89,507

△55,699

小計

△1,117,587

499,807

利息及び配当金の受取額

24

18

利息の支払額

△11,418

△15,010

国庫補助金の受取額

8,703

8,593

保険金の受取額

2,150

1,119

法人税等の支払額

△3,469

△3,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,121,596

491,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出

△30

－

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△85,072

△567,001

有形固定資産の売却による収入

684

802

無形固定資産の取得による支出

△36,395

△13,743

敷金保証金の増加による支出

△34,456

△1,114

敷金保証金の減少による収入

1,196

4,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,073

△576,400

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

874,500

208,150

短期借入金の返済による支出

△17,500

△527,700

長期借入れによる収入

336,000

621,185

長期借入金の返済による支出

△295,736

△64,871

リース債務の返済による支出

△4,937

△4,937

自己株式の取得による支出

△46

△81

配当金の支払額

△283,899

△284,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

608,380

△53,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△677,289

△138,239

現金及び現金同等物の期首残高

4,095,519

3,418,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,418,230

※ 3,279,991