ハッチ・ワークのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △398,090 | 27,793 |
| 減価償却費 | 25,858 | 23,238 |
| 減損損失 | 3,455 | - |
| 固定資産売却益 | - | △16,083 |
| 支払利息 | 5,305 | 4,739 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | △11,699 | △15,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △55,626 | △23,026 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △33,689 | △121,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △22,715 | △14,143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,312 | △2,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △58,208 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 228,530 | 141,254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,560 | 46,389 |
| その他 | 72,648 | 32,078 |
| 小計 | △181,476 | 83,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | △5,633 | △4,924 |
| 法人税等の支払額 | △3,008 | △6,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,104 | 72,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,158 | △1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 31,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,290 | △10,359 |
| その他 | △6,083 | △6,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,481 | 12,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △92,460 | △96,062 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △85,000 |
| 株式の発行による収入 | 99,973 | - |
| その他 | △1,403 | △4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,890 | △185,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △228,476 | △100,788 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,745 | 1,105,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,105,268 | 1,004,479 |
