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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△398,090
27,793
減価償却費
25,858
23,238
減損損失
3,455
-
固定資産売却益
△16,083
支払利息
5,305
4,739
売掛金の増減額(△は増加)
△11,699
△15,103
未収入金の増減額(△は増加)
△55,626
△23,026
預け金の増減額(△は増加)
△33,689
△121,190
未払金の増減額(△は減少)
△22,715
△14,143
契約負債の増減額(△は減少)
74,312
△2,139
前受金の増減額(△は減少)
△58,208
預り金の増減額(△は減少)
228,530
141,254
未払又は未収消費税等の増減額
△11,560
46,389
その他
72,648
32,078
小計
△181,476
83,807
利息及び配当金の受取額
13
11
利息の支払額
△5,633
△4,924
法人税等の支払額
△3,008
△6,816
△190,104
72,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,158
△1,585
有形固定資産の売却による収入
50
31,386
無形固定資産の取得による支出
△2,290
△10,359
△6,083
△6,996
△14,481
12,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△92,460
△96,062
社債の償還による支出
△130,000
△85,000
株式の発行による収入
99,973
△1,403
△4,250
△23,890
△185,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△228,476
△100,788
現金及び現金同等物の期首残高
1,333,745
1,105,268
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,105,268
※ 1,004,479