ハッチ・ワーク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

27,793

133,446

減価償却費

23,238

21,638

減損損失

-

21,616

固定資産売却益

△16,083

-

支払利息

4,739

6,096

株式交付費

-

5,939

投資事業組合運用損益（△は益）

-

1,282

売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）

△15,103

△14,750

未収入金の増減額（△は増加）

△23,026

△19,524

預け金の増減額（△は増加）

△121,190

△212,353

未払金の増減額（△は減少）

△14,143

△812

契約負債の増減額（△は減少）

△2,139

10,336

預り金の増減額（△は減少）

141,254

92,175

未払又は未収消費税等の増減額

46,389

△35,607

その他

32,078

24,837

小計

83,807

34,320

利息及び配当金の受取額

11

101

利息の支払額

△4,924

△6,459

法人税等の支払額

△6,816

△6,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,078

21,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,585

△1,015

有形固定資産の売却による収入

31,386

-

無形固定資産の取得による支出

△10,359

△8,791

投資有価証券の取得による支出

-

△30,000

敷金の差入による支出

-

△9,666

その他

△6,996

△7,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,445

△56,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△96,062

△50,040

社債の償還による支出

△85,000

△60,000

株式の発行による収入

-

271,275

自己株式の売却による収入

-

103,135

ストック・オプションの行使による収入

-

13,800

その他

△4,250

△3,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,312

375,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100,788

339,697

現金及び現金同等物の期首残高

1,105,268

1,004,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,004,479

※ 1,344,177