ロゴ株サーチ

ハッチ・ワーク

148A

東証グロース

情報・通信業

ハッチ・ワークのキャッシュフロー計算書

2023年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

398,090

27,793

 

減価償却費

25,858

23,238

 

減損損失

3,455

-

 

固定資産売却益

-

16,083

 

支払利息

5,305

4,739

 

売掛金の増減額(△は増加)

11,699

15,103

 

未収入金の増減額(△は増加)

55,626

23,026

 

預け金の増減額(△は増加)

33,689

121,190

 

未払金の増減額(△は減少)

22,715

14,143

 

契約負債の増減額(△は減少)

74,312

2,139

 

前受金の増減額(△は減少)

58,208

-

 

預り金の増減額(△は減少)

228,530

141,254

 

未払又は未収消費税等の増減額

11,560

46,389

 

その他

72,648

32,078

 

小計

181,476

83,807

 

利息及び配当金の受取額

13

11

 

利息の支払額

5,633

4,924

 

法人税等の支払額

3,008

6,816

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,104

72,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,158

1,585

 

有形固定資産の売却による収入

50

31,386

 

無形固定資産の取得による支出

2,290

10,359

 

その他

6,083

6,996

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,481

12,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

92,460

96,062

 

社債の償還による支出

130,000

85,000

 

株式の発行による収入

99,973

-

 

その他

1,403

4,250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,890

185,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

228,476

100,788

現金及び現金同等物の期首残高

1,333,745

1,105,268

現金及び現金同等物の期末残高

 1,105,268

 1,004,479