ソラコム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

638,408

421,314

減価償却費

87,429

117,619

のれん償却額

-

3,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△542

2,037

受取利息

△43

△4,294

支払利息

6,356

5,302

為替差損益（△は益）

12,300

11,604

売上債権の増減額（△は増加）

△814,662

△683,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,325

9,614

仕入債務の増減額（△は減少）

370,193

223,704

株式報酬費用

20,800

56,111

上場関連費用

23,949

1,043

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,831

△2,692

製品保証引当金の増減額（△は減少）

320,149

△293,946

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

1,601

投資有価証券評価損益（△は益）

-

198,302

契約負債の増減額（△は減少）

△229,850

△257,639

前渡金の増減額（△は増加）

36,463

△49,619

その他

163,882

△396,577

小計

674,992

△636,586

利息の受取額

43

4,294

利息の支払額

△1,200

△1,872

法人税等の支払額

△217,592

△94,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,241

△728,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,657

△17,407

投資有価証券の取得による支出

-

△161,600

無形固定資産の取得による支出

△154,725

△306,611

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

59,631

その他

1,810

△49,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,572

△474,993

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△62,499

株式の発行による収入

3,803,692

1,287,956

自己株式の取得による支出

-

△42

非支配株主からの払込みによる収入

-

43,512

リース債務の返済による支出

△11,732

△12,940

新株予約権の発行による収入

-

41,676

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

178,780

上場関連費用の支出

△479

△24,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,791,479

2,451,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

87,591

△27,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,164,741

1,220,528

現金及び現金同等物の期首残高

3,532,503

7,697,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,697,244

※ 8,917,773