ソラコム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

168,631

638,408

減価償却費

68,811

87,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,222

△542

受取利息

△2,844

△43

支払利息

7,227

6,356

為替差損益（△は益）

△9,441

12,300

売上債権の増減額（△は増加）

△93,682

△814,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

12,325

仕入債務の増減額（△は減少）

34,104

370,193

株式報酬費用

-

20,800

上場関連費用

-

23,949

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,335

27,831

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

320,149

関係会社清算損益（△は益）

△52,831

-

契約負債の増減額（△は減少）

△255,553

△229,850

前渡金の増減額（△は増加）

△26,921

36,463

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,999

-

その他

15,221

163,882

小計

△132,194

674,992

利息及び配当金の受取額

2,844

43

利息の支払額

△173

△1,200

法人税等の支払額

△93,161

△217,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

△222,685

456,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,051

△17,657

投資有価証券の売却による収入

3,000

-

貸付金の回収による収入

2,140,659

-

無形固定資産の取得による支出

△89,417

△154,725

その他

△40

1,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,007,150

△170,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

3,803,692

リース債務の返済による支出

△10,946

△11,732

新株予約権の発行による収入

40,830

-

上場関連費用の支出

-

△479

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,883

3,791,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,737

87,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,909,085

4,164,741

現金及び現金同等物の期首残高

1,623,417

3,532,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,532,503

※ 7,697,244