ソラコムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 638,408 | 421,314 |
| 減価償却費 | 87,429 | 117,619 |
| のれん償却額 | - | 3,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △542 | 2,037 |
| 受取利息 | △43 | △4,294 |
| 支払利息 | 6,356 | 5,302 |
| 為替差損益（△は益） | 12,300 | 11,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △814,662 | △683,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,325 | 9,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,193 | 223,704 |
| 株式報酬費用 | 20,800 | 56,111 |
| 上場関連費用 | 23,949 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,831 | △2,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 320,149 | △293,946 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 1,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 198,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △229,850 | △257,639 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,463 | △49,619 |
| その他 | 163,882 | △396,577 |
| 小計 | 674,992 | △636,586 |
| 利息の受取額 | 43 | 4,294 |
| 利息の支払額 | △1,200 | △1,872 |
| 法人税等の支払額 | △217,592 | △94,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,241 | △728,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,657 | △17,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △161,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154,725 | △306,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59,631 |
| その他 | 1,810 | △49,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,572 | △474,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △62,499 |
| 株式の発行による収入 | 3,803,692 | 1,287,956 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 43,512 |
| リース債務の返済による支出 | △11,732 | △12,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 41,676 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 178,780 |
| 上場関連費用の支出 | △479 | △24,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,791,479 | 2,451,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,591 | △27,734 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,164,741 | 1,220,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,532,503 | 7,697,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,697,244 | 8,917,773 |
