ソラコムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 168,631 | 638,408 |
| 減価償却費 | 68,811 | 87,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,222 | △542 |
| 受取利息 | △2,844 | △43 |
| 支払利息 | 7,227 | 6,356 |
| 為替差損益（△は益） | △9,441 | 12,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △93,682 | △814,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27 | 12,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,104 | 370,193 |
| 株式報酬費用 | - | 20,800 |
| 上場関連費用 | - | 23,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,335 | 27,831 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 320,149 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △52,831 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △255,553 | △229,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △26,921 | 36,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,999 | - |
| その他 | 15,221 | 163,882 |
| 小計 | △132,194 | 674,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 43 |
| 利息の支払額 | △173 | △1,200 |
| 法人税等の支払額 | △93,161 | △217,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,685 | 456,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,051 | △17,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,140,659 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,417 | △154,725 |
| その他 | △40 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,150 | △170,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 3,803,692 |
| リース債務の返済による支出 | △10,946 | △11,732 |
| 新株予約権の発行による収入 | 40,830 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,883 | 3,791,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,737 | 87,591 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909,085 | 4,164,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,623,417 | 3,532,503 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,532,503 | 7,697,244 |
