コロンビア・ワークス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,274

3,518

固定資産売却損益（△は益）

－

△7

減価償却費

220

320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

10

受取利息及び受取配当金

△0

△0

助成金収入

△3

△2

太陽光売電収入

△4

△2

受取遅延損害金

△1

－

解約返戻金

－

△34

収用補償金

－

△15

支払利息

291

396

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

108

9

売上債権の増減額（△は増加）

△19

△13

販売用不動産の増減額（△は増加）

△2,589

△14,478

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△625

△3,084

営業出資金の増減額（△は増加）

△210

470

仕入債務の増減額（△は減少）

34

352

前渡金の増減額（△は増加）

△159

△331

その他

29

59

小計

△654

△12,832

助成金の受取額

3

2

太陽光売電収入の受取額

4

2

遅延損害金の受取額

1

－

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△292

△381

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△840

△1,188

解約返戻金の受取額

－

34

収用補償金の受取額

－

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,778

△14,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

△11

定期預金の払戻による収入

4

17

投資有価証券の売却による収入

－

4

有形固定資産の取得による支出

△1,136

△1,571

有形固定資産の売却による収入

－

20

無形固定資産の取得による支出

△1

△128

出資金の払込による支出

△197

－

出資金の回収による収入

－

64

敷金及び保証金の差入による支出

△220

△224

敷金及び保証金の回収による収入

－

221

その他

△17

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,587

△1,596

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620

△995

長期借入れによる収入

12,054

31,394

長期借入金の返済による支出

△9,019

△15,988

株式の発行による収入

－

2,929

社債の償還による支出

△46

△26

配当金の支払額

△174

△227

新株予約権の発行による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,434

17,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68

1,141

現金及び現金同等物の期首残高

3,033

3,101

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,101

※ 4,243