コロンビア・ワークス

146A

東証スタンダード

不動産業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

コロンビア・ワークスのキャッシュフロー計算書（2023年12月期） - 株サーチ

コロンビア・ワークスのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,811	2,274
固定資産売却損益（△は益）	△32	－
減価償却費	158	220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	1
受取利息及び受取配当金	△0	△0
助成金収入	△6	△3
太陽光売電収入	△4	△4
受取遅延損害金	－	△1
支払利息	221	291
投資有価証券評価損益（△は益）	76	108
売上債権の増減額（△は増加）	△7	△19
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,278	△2,589
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	△8,955	△625
営業出資金の増減額（△は増加）	△259	△210
仕入債務の増減額（△は減少）	△50	34
前渡金の増減額（△は増加）	134	△159
その他	549	29
小計	△5,085	△654
助成金の受取額	6	3
太陽光売電収入の受取額	4	4
遅延損害金の受取額	－	1
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△223	△292
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△442	△840
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,740	△1,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11	△19
定期預金の払戻による収入	106	4
有形固定資産の取得による支出	△350	△1,136
有形固定資産の売却による収入	69	－
無形固定資産の取得による支出	△39	△1
出資金の払込による支出	△65	△197
敷金及び保証金の差入による支出	△23	△220
その他	△31	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△345	△1,587

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	967	620
長期借入れによる収入	11,429	12,054
長期借入金の返済による支出	△6,323	△9,019
社債の発行による収入	50	－
社債の償還による支出	△66	△46
配当金の支払額	△92	△174
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,965	3,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△120	68
現金及び現金同等物の期首残高	3,153	3,033
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,033	※ 3,101