コロンビア・ワークス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,811

2,274

固定資産売却損益（△は益）

△32

－

減価償却費

158

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

助成金収入

△6

△3

太陽光売電収入

△4

△4

受取遅延損害金

－

△1

支払利息

221

291

投資有価証券評価損益（△は益）

76

108

売上債権の増減額（△は増加）

△7

△19

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,278

△2,589

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△8,955

△625

営業出資金の増減額（△は増加）

△259

△210

仕入債務の増減額（△は減少）

△50

34

前渡金の増減額（△は増加）

134

△159

その他

549

29

小計

△5,085

△654

助成金の受取額

6

3

太陽光売電収入の受取額

4

4

遅延損害金の受取額

－

1

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△223

△292

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△442

△840

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,740

△1,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△19

定期預金の払戻による収入

106

4

有形固定資産の取得による支出

△350

△1,136

有形固定資産の売却による収入

69

－

無形固定資産の取得による支出

△39

△1

出資金の払込による支出

△65

△197

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△220

その他

△31

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345

△1,587

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

967

620

長期借入れによる収入

11,429

12,054

長期借入金の返済による支出

△6,323

△9,019

社債の発行による収入

50

－

社債の償還による支出

△66

△46

配当金の支払額

△92

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,965

3,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120

68

現金及び現金同等物の期首残高

3,153

3,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,033

※ 3,101