Ｌ　ｉｓ　Ｂ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△310,623

32,148

減価償却費

588

6,937

減損損失

44,749

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△310

27

受取利息及び受取配当金

△10

△9

支払利息

1,922

6,089

売上債権の増減額（△は増加）

42,089

△49,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

212

△689

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,287

△8,670

仕入債務の増減額（△は減少）

41,342

△47,121

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,709

36,829

契約負債の増減額（△は減少）

△6,597

24,372

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,239

△1,199

その他

554

554

小計

△149,847

△125

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△1,922

△6,089

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,871

△5,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△157,630

△12,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,961

△6,300

無形固定資産の取得による支出

△49,064

△38,382

差入保証金の差入による支出

―

△4,466

差入保証金の回収による収入

―

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,025

△49,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

－

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△11,258

△17,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,742

△17,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,086

△78,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,080,414

1,088,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,088,500

※ 1,009,777