Ｌ　ｉｓ　Ｂ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,083

減価償却費

25,106

有形固定資産除却損

570

助成金収入

△1,500

上場関連費用

22,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

受取利息及び受取配当金

△156

支払利息

7,331

売上債権の増減額（△は増加）

△42,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,231

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

5,663

契約負債の増減額（△は減少）

△2,056

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,716

その他

1,498

小計

39,361

利息及び配当金の受取額

156

利息の支払額

△7,331

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,869

助成金の受取額

1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,752

無形固定資産の取得による支出

△28,718

投資有価証券の取得による支出

△129,996

差入保証金の差入による支出

△26,801

差入保証金の回収による収入

1,313

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △157,636

その他

△1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

190,000

長期借入金の返済による支出

△14,812

株式の発行による収入

1,059,734

上場関連費用の支出

△22,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,211,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

861,634

現金及び現金同等物の期首残高

1,009,777

現金及び現金同等物の期末残高

 1,871,411