ＴＡＮＡＫＥＮのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,434,265 | 1,600,394 |
| 減価償却費 | 31,731 | 31,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,104 | 2,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,381 | △25,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | 3,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,414 | △9,350 |
| 支払利息 | 2,573 | 2,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265,372 | △1,450,197 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,003 | 7,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △123,997 | 50,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △15,139 | 39,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45,953 | 8,277 |
| その他 | △58,101 | △38,466 |
| 小計 | 2,505,286 | 221,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,414 | 9,351 |
| 利息の支払額 | △2,386 | △2,207 |
| 法人税等の支払額 | △607,762 | △451,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,552 | △222,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △231,121 | △231,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,118 | 231,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,497 | △41,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,441 | △7,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,136 | △14,202 |
| その他 | △1,862 | △90,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,939 | △154,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,300,000 | △1,500,000 |
| 配当金の支払額 | △295,555 | △317,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,555 | △317,363 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,057 | △693,770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,477 | 2,795,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,795,535 | 2,101,764 |
