ＴＡＮＡＫＥＮのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 800,907 | 832,019 |
| 減価償却費 | 24,254 | 25,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,936 | △816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 5,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,193 | △7,888 |
| 支払利息 | 2,730 | 1,783 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 306 | 245 |
| 保険解約返戻金 | △23,301 | △8,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,289 | △299,669 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 57,888 | 20,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △248,198 | 274,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △97,673 | △25,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △67,392 | 45,610 |
| その他 | 49,654 | 9,810 |
| 小計 | 460,216 | 874,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 7,887 |
| 利息の支払額 | △2,740 | △1,780 |
| 法人税等の支払額 | △593,964 | △117,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,295 | 763,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △231,085 | △231,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,072 | 231,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,755 | △29,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △8,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,159 | △12,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,522 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,610 | － |
| 保険解約による収入 | 48,140 | 19,130 |
| その他 | △1,578 | △2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,245 | △24,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,270 | △72,876 |
| 社債の償還による支出 | △68,000 | △8,000 |
| 配当金の支払額 | △250,227 | △173,895 |
| 株式の発行による収入 | 444,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | △255,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △109,635 | 483,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,737 | 962,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 962,102 | 1,445,375 |
