田中建設工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,434,265

1,600,394

減価償却費

31,731

31,762

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,104

2,636

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,381

△25,805

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,037

3,427

受取利息及び受取配当金

△7,414

△9,350

支払利息

2,573

2,207

固定資産除売却損益（△は益）

422

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,265,372

△1,450,197

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,003

7,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△123,997

50,547

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△15,139

39,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,953

8,277

その他

△58,101

△38,466

小計

2,505,286

221,940

利息及び配当金の受取額

7,414

9,351

利息の支払額

△2,386

△2,207

法人税等の支払額

△607,762

△451,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,902,552

△222,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,121

△231,124

定期預金の払戻による収入

231,118

231,122

有形固定資産の取得による支出

△22,497

△41,312

無形固定資産の取得による支出

△4,441

△7,729

投資有価証券の取得による支出

△13,136

△14,202

その他

△1,862

△90,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,939

△154,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△1,300,000

△1,500,000

配当金の支払額

△295,555

△317,291

自己株式の取得による支出

－

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,555

△317,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,265,057

△693,770

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,477

2,795,535

現金及び現金同等物の期末残高

 2,795,535

 2,101,764