ＴＡＮＡＫＥＮのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,458,898 | 1,434,265 |
| 減価償却費 | 27,857 | 31,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 2,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,294 | 2,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,319 | 13,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,159 | △7,414 |
| 支払利息 | 2,026 | 2,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 422 |
| 保険解約返戻金 | △172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,573,214 | 1,265,372 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △20,984 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,581 | △123,997 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,428 | △15,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,878 | △45,953 |
| その他 | △11,663 | △58,101 |
| 小計 | 328,185 | 2,505,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,160 | 7,414 |
| 利息の支払額 | △2,214 | △2,386 |
| 法人税等の支払額 | △310,443 | △607,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,688 | 1,902,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △231,117 | △231,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,106 | 231,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,130 | △22,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,282 | △4,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,168 | △13,136 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 313 | － |
| その他 | 822 | △1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,455 | △41,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,450,000 | △1,300,000 |
| 配当金の支払額 | △173,753 | △295,555 |
| 自己株式の取得による支出 | △377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,869 | △595,555 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,102 | 1,265,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,375 | 1,530,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,477 | 2,795,535 |
