田中建設工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,458,898

1,434,265

減価償却費

27,857

31,731

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,647

2,104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,294

2,037

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,319

13,381

受取利息及び受取配当金

△8,159

△7,414

支払利息

2,026

2,573

固定資産除売却損益（△は益）

36

422

保険解約返戻金

△172

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,573,214

1,265,372

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△20,984

4,003

仕入債務の増減額（△は減少）

370,581

△123,997

未成工事受入金の増減額（△は減少）

16,428

△15,139

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,878

△45,953

その他

△11,663

△58,101

小計

328,185

2,505,286

利息及び配当金の受取額

8,160

7,414

利息の支払額

△2,214

△2,386

法人税等の支払額

△310,443

△607,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,688

1,902,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,117

△231,121

定期預金の払戻による収入

231,106

231,118

有形固定資産の取得による支出

△36,130

△22,497

無形固定資産の取得による支出

△16,282

△4,441

投資有価証券の取得による支出

△13,168

△13,136

保険積立金の払戻による収入

313

－

その他

822

△1,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,455

△41,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,750,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,450,000

△1,300,000

配当金の支払額

△173,753

△295,555

自己株式の取得による支出

△377

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,869

△595,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,102

1,265,057

現金及び現金同等物の期首残高

1,445,375

1,530,477

現金及び現金同等物の期末残高

 1,530,477

 2,795,535