田中建設工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

832,019

1,458,898

減価償却費

25,262

27,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

△816

2,647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,805

△10,294

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,773

16,319

受取利息及び受取配当金

△7,888

△8,159

支払利息

1,783

2,026

固定資産除売却損益（△は益）

245

36

保険解約返戻金

△8,954

△172

投資有価証券売却損益（△は益）

△522

－

売上債権の増減額（△は増加）

△299,669

△1,573,214

未成工事支出金の増減額（△は増加）

20,513

△20,984

仕入債務の増減額（△は減少）

274,575

370,581

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△25,515

16,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,610

57,878

その他

9,810

△11,663

小計

874,031

328,185

利息及び配当金の受取額

7,887

8,160

利息の支払額

△1,780

△2,214

法人税等の支払額

△117,024

△310,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

763,113

23,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,102

△231,117

定期預金の払戻による収入

231,089

231,106

有形固定資産の取得による支出

△29,466

△36,130

無形固定資産の取得による支出

△8,949

△16,282

投資有価証券の取得による支出

△12,752

△13,168

投資有価証券の売却による収入

10,522

－

長期貸付けによる支出

△1,000

－

保険積立金の払戻による収入

－

313

保険解約による収入

19,130

－

その他

△2,301

822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,830

△64,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,250,000

1,750,000

短期借入金の返済による支出

△1,250,000

△1,450,000

長期借入金の返済による支出

△72,876

－

社債の償還による支出

△8,000

－

配当金の支払額

△173,895

△173,753

自己株式の取得による支出

△238

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△255,010

125,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483,273

85,102

現金及び現金同等物の期首残高

962,102

1,445,375

現金及び現金同等物の期末残高

 1,445,375

 1,530,477