田中建設工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

800,907

832,019

減価償却費

24,254

25,262

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,936

△816

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,400

1,773

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,187

5,805

受取利息及び受取配当金

△4,193

△7,888

支払利息

2,730

1,783

固定資産除売却損益（△は益）

306

245

保険解約返戻金

△23,301

△8,954

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△522

売上債権の増減額（△は増加）

△47,289

△299,669

未成工事支出金の増減額（△は増加）

57,888

20,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△248,198

274,575

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△97,673

△25,515

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,392

45,610

その他

49,654

9,810

小計

460,216

874,031

利息及び配当金の受取額

4,193

7,887

利息の支払額

△2,740

△1,780

法人税等の支払額

△593,964

△117,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△132,295

763,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,085

△231,102

定期預金の払戻による収入

231,072

231,089

有形固定資産の取得による支出

△23,755

△29,466

無形固定資産の取得による支出

－

△8,949

投資有価証券の取得による支出

△11,159

△12,752

投資有価証券の売却による収入

－

10,522

長期貸付けによる支出

－

△1,000

保険積立金の払戻による収入

10,610

－

保険解約による収入

48,140

19,130

その他

△1,578

△2,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,245

△24,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

1,250,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△1,250,000

長期借入金の返済による支出

△126,270

△72,876

社債の償還による支出

△68,000

△8,000

配当金の支払額

△250,227

△173,895

株式の発行による収入

444,912

－

自己株式の取得による支出

－

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

414

△255,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109,635

483,273

現金及び現金同等物の期首残高

1,071,737

962,102

現金及び現金同等物の期末残高

 962,102

 1,445,375