ＴＡＮＡＫＥＮのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,271,186 | 800,907 |
| 減価償却費 | 20,567 | 24,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 7,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | 1,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △961 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,456 | △4,193 |
| 支払利息 | 7,111 | 2,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 532 | 306 |
| 保険解約返戻金 | ― | △23,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,196,394 | △47,289 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 647,076 | 57,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,756 | △248,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △359,736 | △97,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,913 | △67,392 |
| その他 | △64,676 | 49,654 |
| 小計 | 720,189 | 460,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,456 | 4,193 |
| 利息の支払額 | △7,109 | △2,740 |
| 法人税等の支払額 | △216,916 | △593,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,620 | △132,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △231,068 | △231,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,055 | 231,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,944 | △23,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,695 | △11,159 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | ― |
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 10,610 |
| 保険解約による収入 | ― | 48,140 |
| その他 | △6,279 | △1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,067 | 22,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,350,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,980 | △126,270 |
| 社債の償還による支出 | △102,500 | △68,000 |
| 配当金の支払額 | △66,816 | △250,227 |
| 株式の発行による収入 | 53,400 | 444,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,896 | 414 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,792 | △109,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 845,945 | 1,071,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,737 | 962,102 |
