田中建設工業

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田中建設工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,271,186	800,907
	減価償却費									20,567	24,254
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△25	―
	賞与引当金の増減額（△は減少）									620	7,936
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									5,676	1,187
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△961	3,400
	受取利息及び受取配当金									△3,456	△4,193
	支払利息									7,111	2,730
	固定資産除売却損益（△は益）									532	306
	保険解約返戻金									―	△23,301
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,196,394	△47,289
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									647,076	57,888
	仕入債務の増減額（△は減少）									361,756	△248,198
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△359,736	△97,673
	未払消費税等の増減額（△は減少）									30,913	△67,392
	その他									△64,676	49,654
	小計									720,189	460,216
	利息及び配当金の受取額									3,456	4,193
	利息の支払額									△7,109	△2,740
	法人税等の支払額									△216,916	△593,964
	営業活動によるキャッシュ・フロー									499,620	△132,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△231,068	△231,085
	定期預金の払戻による収入									331,055	231,072
	有形固定資産の取得による支出									△15,944	△23,755
	投資有価証券の取得による支出									△10,695	△11,159
	投資有価証券の償還による収入									10,000	―
	保険積立金の払戻による収入									―	10,610
	保険解約による収入									―	48,140
	その他									△6,279	△1,578
	投資活動によるキャッシュ・フロー									77,067	22,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,350,000	600,000
	短期借入金の返済による支出									△1,350,000	△600,000
	長期借入金の返済による支出									△234,980	△126,270
	社債の償還による支出									△102,500	△68,000
	配当金の支払額									△66,816	△250,227
	株式の発行による収入									53,400	444,912
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△350,896	414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										225,792	△109,635
現金及び現金同等物の期首残高										845,945	1,071,737
現金及び現金同等物の期末残高										1,071,737	962,102