ＴＡＮＡＫＥＮ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,648,516

2,337,469

減価償却費

52,648

51,369

減損損失

－

1,249

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,388

4,757

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,138

12,733

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,934

△1,047

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15,379

△15,379

受取利息及び受取配当金

△9,389

△10,124

支払利息

1,276

1,100

固定資産除売却損益（△は益）

△7,070

2,999

売上債権の増減額（△は増加）

△953,710

△531,125

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△5,686

△18,082

仕入債務の増減額（△は減少）

314,213

78,651

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△32,194

663,886

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,641

79,936

その他

532

75,920

小計

1,056,335

2,734,315

利息及び配当金の受取額

9,389

10,124

利息の支払額

△1,276

△1,100

法人税等の支払額

△553,634

△601,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,813

2,141,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,128

△231,157

定期預金の払戻による収入

231,125

231,128

有形固定資産の取得による支出

△105,133

△26,556

有形固定資産の売却による収入

27,004

－

無形固定資産の取得による支出

△3,174

△714

投資有価証券の取得による支出

△13,071

△11,232

投資有価証券の売却による収入

37,527

－

その他

12,912

△39,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,936

△78,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

820,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△820,000

△1,500,000

配当金の支払額

△348,021

△348,263

自己株式の取得による支出

－

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348,021

△348,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,855

1,714,895

現金及び現金同等物の期首残高

2,101,764

2,220,620

現金及び現金同等物の期末残高

 2,220,620

 3,935,515