ＴＡＮＡＫＥＮのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,600,394 | 1,648,516 |
| 減価償却費 | 31,762 | 52,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,636 | 38,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25,805 | 12,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,427 | 6,934 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,350 | △9,389 |
| 支払利息 | 2,207 | 1,276 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | △7,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,450,197 | △953,710 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,168 | △5,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,547 | 314,213 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,339 | △32,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,277 | △25,641 |
| その他 | △38,466 | 532 |
| 小計 | 221,940 | 1,056,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,351 | 9,389 |
| 利息の支払額 | △2,207 | △1,276 |
| 法人税等の支払額 | △451,284 | △553,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,200 | 510,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △231,124 | △231,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,122 | 231,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,312 | △105,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,729 | △3,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,202 | △13,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,527 |
| その他 | △90,961 | 12,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,207 | △43,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △820,000 |
| 配当金の支払額 | △317,291 | △348,021 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,363 | △348,021 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △693,770 | 118,855 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,795,535 | 2,101,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,101,764 | 2,220,620 |
