田中建設工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,600,394

1,648,516

減価償却費

31,762

52,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,636

38,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,805

12,138

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,427

6,934

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

15,379

受取利息及び受取配当金

△9,350

△9,389

支払利息

2,207

1,276

固定資産除売却損益（△は益）

－

△7,070

売上債権の増減額（△は増加）

△1,450,197

△953,710

未成工事支出金の増減額（△は増加）

7,168

△5,686

仕入債務の増減額（△は減少）

50,547

314,213

未成工事受入金の増減額（△は減少）

39,339

△32,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,277

△25,641

その他

△38,466

532

小計

221,940

1,056,335

利息及び配当金の受取額

9,351

9,389

利息の支払額

△2,207

△1,276

法人税等の支払額

△451,284

△553,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

△222,200

510,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,124

△231,128

定期預金の払戻による収入

231,122

231,125

有形固定資産の取得による支出

△41,312

△105,133

有形固定資産の売却による収入

－

27,004

無形固定資産の取得による支出

△7,729

△3,174

投資有価証券の取得による支出

△14,202

△13,071

投資有価証券の売却による収入

－

37,527

その他

△90,961

12,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,207

△43,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

820,000

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

△820,000

配当金の支払額

△317,291

△348,021

自己株式の取得による支出

△71

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,363

△348,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△693,770

118,855

現金及び現金同等物の期首残高

2,795,535

2,101,764

現金及び現金同等物の期末残高

 2,101,764

 2,220,620