FUJIジャパン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△24,203

△48,598

減価償却費

29,795

32,737

減損損失

-

2,470

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

400

△130

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

1,103

△1,103

受取利息

△823

△60

支払利息

3,026

2,907

固定資産除却損

89

-

固定資産売却益

-

△454

支店閉鎖損失

-

1,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

98,396

23,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,877

8,923

長期前払費用の増減額（△は増加）

△19,937

5,803

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

51,655

2,517

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,165

△19,603

未払消費税等の増減額（△は減少）

523

4,910

未払金の増減額（△は減少）

△2,995

△2,060

未払費用の増減額（△は減少）

△5,228

△4,611

預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△1,671

△1,236

その他の増減額（△は減少）

△1,804

△3,197

小計

14,282

3,229

利息の受取額

823

60

利息の支払額

△2,994

△2,821

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,379

11,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,267

12,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,671

△4,141

有形固定資産の売却による収入

-

454

貸付けによる支出

△3,032

△1,929

貸付金の回収による収入

1,197

1,952

保険積立金の積立による支出

△1,362

△1,362

支店閉鎖等による支出

-

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,869

△6,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

-

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△35,230

△36,440

リース債務の返済による支出

△1,170

△1,185

配当金の支払額

△10,660

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,939

△37,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,197

△31,385

現金及び現金同等物の期首残高

124,587

83,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 83,389

※ 52,004