FUJIジャパン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△48,598

△53,594

減価償却費

32,737

30,301

減損損失

2,470

-

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△130

△710

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△1,103

-

受取利息

△60

△81

支払利息

2,907

3,314

固定資産売却益

△454

△11,937

支店閉鎖損失

1,000

3,615

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

23,015

△12,039

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,923

27,507

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,803

5,872

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

2,517

△1,135

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,603

9,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,910

2,618

未払金の増減額（△は減少）

△2,060

△409

未払費用の増減額（△は減少）

△4,611

△3,889

預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△1,236

△2,970

その他の増減額（△は減少）

△3,197

11,519

小計

3,229

7,175

利息の受取額

60

81

利息の支払額

△2,821

△3,284

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

11,797

△1,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,266

2,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,141

△893

有形固定資産の売却による収入

454

29,059

貸付けによる支出

△1,929

△1,876

貸付金の回収による収入

1,952

1,730

保険積立金の積立による支出

△1,362

△1,362

支店閉鎖等による支出

△1,000

△1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,025

25,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

30,000

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△36,440

△38,108

リース債務の返済による支出

△1,185

△933

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,625

40,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,385

68,977

現金及び現金同等物の期首残高

83,389

52,004

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,004

※ 120,982