ＳＡＡＦホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,066

322,719

減価償却費

196,522

402,480

のれん償却額

87,029

150,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,018

59,027

受取利息及び受取配当金

△758

△3,447

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,804

43,126

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△680

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

895

△3,395

支払利息及び社債利息

35,924

54,099

持分法による投資損益（△は益）

△349

10,114

受取補償金

－

△18,339

負ののれん発生益

－

△177,516

瑕疵補修損失

19,118

-

訴訟関連損失

-

4,000

売上債権の増減額（△は増加）

113,146

△138,874

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115,325

△116,930

仕入債務の増減額（△は減少）

△228,057

11,853

その他

261,971

252,622

小計

367,681

852,027

利息及び配当金の受取額

758

19,674

利息の支払額

△42,531

△42,776

補償金の受取額

－

18,339

瑕疵補修損失の支払額

△13,888

-

訴訟関連損失の支払額

-

△4,000

法人税等の還付額

-

23,062

法人税等の支払額

△121,341

△148,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,677

717,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,780

△13,286

定期預金の払戻による収入

-

50,821

有価証券の取得による支出

△300

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△201,428

△760,499

有形固定資産の売却による収入

－

4,806

無形固定資産の取得による支出

△133,177

△84,890

貸付けによる支出

△141,247

△69,587

貸付金の回収による収入

17,014

113,204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△396,270

関係会社株式の取得による支出

△188,354

△85,190

敷金の差入による支出

△1,927

△6,368

敷金の回収による収入

91

2,223

保険積立金の積立による支出

△15,176

△10,771

差入保証金の差入による支出

-

△55,525

その他

△73,448

△14,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△743,735

△1,355,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

625,808

1,045,762

短期借入金の返済による支出

△433,770

△1,019,404

長期借入れによる収入

1,000,000

2,256,507

長期借入金の返済による支出

△526,346

△1,371,894

社債の発行による収入

310,000

－

社債の償還による支出

△154,800

△188,200

非支配株主への払戻による支出

△466,230

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

20,400

自己株式の取得による支出

△3,010

△1,560

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83,971

△141,194

その他

△7,247

△12,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,932

587,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,756

1,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305,882

△48,880

現金及び現金同等物の期首残高

936,999

2,789,602

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,028,962

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

129,523

176,649

現金及び現金同等物の期末残高

2,789,602

2,917,371