ＳＡＡＦホールディングス

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,066

減価償却費

196,522

のれん償却額

87,029

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,018

受取利息及び受取配当金

△758

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,804

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△680

受注損失引当金の増減額（△は減少）

895

支払利息

35,924

持分法による投資損益（△は益）

△349

瑕疵補修損失

19,118

売上債権の増減額（△は増加）

113,146

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△228,057

その他

261,971

小計

367,681

利息及び配当金の受取額

758

利息の支払額

△42,531

瑕疵補修損失の支払額

△13,888

法人税等の支払額

△121,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,780

有価証券の取得による支出

△300

有形固定資産の取得による支出

△201,428

無形固定資産の取得による支出

△133,177

貸付けによる支出

△141,247

貸付金の回収による収入

17,014

関係会社株式の取得による支出

△188,354

敷金の差入による支出

△1,927

敷金の回収による収入

91

保険積立金の積立による支出

△15,176

その他

△73,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△743,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

625,808

短期借入金の返済による支出

△433,770

長期借入れによる収入

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△526,346

社債の発行による収入

310,000

社債の償還による支出

△154,800

非支配株主への払戻による支出

△466,230

自己株式の取得による支出

△3,010

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83,971

その他

△7,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305,882

現金及び現金同等物の期首残高

936,999

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,028,962

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

129,523

現金及び現金同等物の期末残高

2,789,602