ＳＡＡＦホールディングス

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決算書

ＳＡＡＦホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	571,767	165,402
減価償却費	528,351	523,729
減損損失	10,300	81,262
のれん償却額	143,717	165,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37,328	61,841
受取利息及び受取配当金	△3,904	△11,547
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,147	9,019
為替差損益（△は益）	△83,894	36,968
支払利息及び社債利息	83,203	127,365
持分法による投資損益（△は益）	△314	△1,540
和解金	1,250	1,961
事業譲渡損益（△は益）	△171,788	－
特別調査費用等	159,079	－
課徴金	109,290	－
為替換算調整勘定取崩益	－	△142,037
子会社株式売却損益（△は益）	－	△52,888
売上債権の増減額（△は増加）	384,056	△477,847
棚卸資産の増減額（△は増加）	△499,004	1,026,119
仕入債務の増減額（△は減少）	△234,322	197,941
その他	204,576	△796,599
小計	1,159,887	914,939
利息及び配当金の受取額	3,904	11,547
利息の支払額	△81,572	△158,590
和解金の支払額	△3,500	△1,961
特別調査費用等の支払額	△159,079	－
保険解約返戻金	66,459	8,480
事務所移転費用の支払額	△8,834	△11,341
法人税等の支払額	△404,996	△457,880
営業活動によるキャッシュ・フロー	572,269	305,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△146,936	△46,655
定期預金の払戻による収入	393,205	151,406
有形固定資産の取得による支出	△312,613	△346,687
有形固定資産の売却による収入	97,398	35,597
無形固定資産の取得による支出	△136,386	△324,699
貸付けによる支出	△2,663	△333,305
貸付金の回収による収入	1,747	306,079
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,292,338
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	399,705
投資有価証券の取得による支出	△41,391	△155,706
投資有価証券の売却による収入	13,000	9,955
敷金及び保証金の差入による支出	△58,329	△5,810
敷金及び保証金の回収による収入	53,283	45,432
保険積立金の解約による収入	104,678	－
その他	29,881	△90,078
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,125	△1,647,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,192,682	23,540,302
短期借入金の返済による支出	△8,089,909	△25,363,715
長期借入れによる収入	140,000	3,701,623
長期借入金の返済による支出	△934,640	△1,969,199
社債の償還による支出	△141,000	△5,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△121,213	－
自己株式の取得による支出	△343	△123

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
新株予約権の買入消却による支出	－	△6,840
非支配株主への配当金の支払額	△6,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△114,429	△302,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	925,146	△405,012
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,255	△3,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,501,546	△1,750,543
現金及び現金同等物の期首残高	3,293,359	4,794,906
現金及び現金同等物の期末残高	4,794,906	3,044,362