ＳＡＡＦホールディングス

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ＳＡＡＦホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	557,179	571,767
減価償却費	568,544	528,351
減損損失	8,782	10,300
のれん償却額	144,893	143,717
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65,749	△37,328
受取利息及び受取配当金	△7,767	△3,904
賞与引当金の増減額（△は減少）	50,328	△5,147
為替差損益（△は益）	△56,532	△83,894
支払利息及び社債利息	87,435	83,203
持分法による投資損益（△は益）	△3,114	△314
新株予約権戻入益	△5,780	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△40,824	－
和解金	10,300	1,250
事業譲渡損益（△は益）	－	△171,788
特別調査費用等	－	159,079
課徴金	－	109,290
売上債権の増減額（△は増加）	△668,732	384,056
棚卸資産の増減額（△は増加）	△66,064	△499,004
仕入債務の増減額（△は減少）	27,411	△234,322
その他	369,316	204,576
小計	909,625	1,159,887
利息及び配当金の受取額	7,767	3,904
利息の支払額	△76,233	△81,572
和解金の支払額	△9,500	△3,500
特別調査費用等の支払額	－	△159,079
保険解約返戻金	64,018	66,459
移転費用の支払額	△39,809	△8,834
法人税等の支払額	△486,471	△404,996
営業活動によるキャッシュ・フロー	369,398	572,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△71,755	△146,936
定期預金の払戻による収入	118,797	393,205
有形固定資産の取得による支出	△651,206	△312,613
有形固定資産の売却による収入	124,473	97,398
無形固定資産の取得による支出	△146,133	△136,386
貸付けによる支出	△3,310	△2,663
貸付金の回収による収入	45,655	1,747
投資有価証券の取得による支出	－	△41,391
投資有価証券の売却による収入	39,142	13,000
投資不動産の売却による収入	2,648	－
敷金及び保証金の差入による支出	△78,619	△58,329
敷金及び保証金の回収による収入	182,482	53,283
保険積立金の解約による収入	11,455	104,678
その他	△72,346	29,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△498,715	△5,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	395,900	10,192,682
短期借入金の返済による支出	△2,383,215	△8,089,909
長期借入れによる収入	254,440	140,000
長期借入金の返済による支出	△678,171	△934,640
社債の償還による支出	△78,000	△141,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△121,213
新株予約権の発行による収入	6,840	－
自己株式の取得による支出	△197	△343

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
株式の発行による収入	642,960	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	146,546	－
非支配株主への配当金の支払額	△9,000	△6,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△140,138	△114,429
その他	△1,078	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,843,113	925,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,027	9,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,973,458	1,501,546
現金及び現金同等物の期首残高	5,235,066	3,293,359
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	31,752	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,293,359	4,794,906