キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 303,700 | 441,661 |
| 減価償却費 | 58,446 | 61,246 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △505 | △1,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,890 | △19,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △72 |
| 支払利息 | 16,691 | 13,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,841 | △170,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,604 | △2,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,453 | 119,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,187 | 18,615 |
| その他 | △32,254 | 187,713 |
| 小計 | 525,630 | 839,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | △16,671 | △13,029 |
| 法人税等の還付額 | 49,618 | 1,839 |
| 法人税等の支払額 | △90,862 | △233,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,772 | 595,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,893 | △22,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,530 | 3,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,428 | △18,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,954 |
| その他 | 4,049 | △105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,741 | △41,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458,335 | △358,335 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △749,996 | △721,663 |
| リース債務の返済による支出 | △736 | △745 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,500 | 5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △794,420 | - |
| 配当金の支払額 | △59,665 | △55,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,982 | △830,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △707,951 | △276,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,600,363 | 1,892,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,412 | 1,616,235 |
