キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,650 | 303,700 |
| 減価償却費 | 56,373 | 58,446 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | △505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49,332 | 11,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △58 |
| 支払利息 | 20,810 | 16,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,570 | △99,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △65,820 | 27,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,455 | △8,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △145,248 | 56,187 |
| その他 | △16,492 | △32,254 |
| 小計 | 225,115 | 525,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 58 |
| 利息の支払額 | △21,027 | △16,671 |
| 法人税等の還付額 | 2,943 | 49,618 |
| 法人税等の支払額 | △242,630 | △90,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,518 | 467,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,732 | △3,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,632 | △38,428 |
| その他 | 631 | 4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,732 | △33,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 458,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | △762,496 | △749,996 |
| リース債務の返済による支出 | △791 | △736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,800 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △794,420 |
| 配当金の支払額 | △64,333 | △59,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △725,820 | △1,141,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △855,071 | △707,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,435 | 2,600,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,600,363 | 1,892,412 |
