キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 429,775 | 36,650 |
| 減価償却費 | 42,754 | 56,373 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | 2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,473 | △49,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △80 |
| 支払利息 | 18,758 | 20,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,641 | 127,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,444 | △65,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,384 | 66,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,414 | △145,248 |
| その他 | △106,717 | △16,492 |
| 小計 | 808,136 | 225,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 80 |
| 利息の支払額 | △19,569 | △21,027 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,943 |
| 法人税等の支払額 | △339,067 | △242,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,672 | △35,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,301 | △8,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,231 | △85,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,027 | － |
| その他 | 432 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,117 | △93,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,228,332 | △762,496 |
| リース債務の返済による支出 | △1,066 | △791 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,102 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | △62,044 | △64,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,659 | △725,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,865,214 | △855,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,221 | 3,455,435 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,455,435 | 2,600,363 |
