キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 501,282 | 429,775 |
| 減価償却費 | 37,185 | 42,754 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △309 | 816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,958 | 16,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △173 |
| 支払利息 | 17,800 | 18,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △48,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,543 | 209,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,892 | △3,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,065 | △41,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,316 | 49,414 |
| その他 | △22,861 | △106,717 |
| 小計 | 657,680 | 808,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 173 |
| 利息の支払額 | △18,231 | △19,569 |
| 法人税等の還付額 | 27,744 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △72,222 | △339,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,168 | 449,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,332 | △24,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,000 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,380 | △40,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △42,027 |
| その他 | △8,590 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,695 | △106,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,228,332 |
| リース債務の返済による支出 | △2,101 | △1,066 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,992 | 113,102 |
| 配当金の支払額 | △25,729 | △62,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351,838 | 1,521,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,008 | 1,865,214 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,212 | 1,590,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,590,221 | 3,455,435 |
