キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純利益 | 285,811 | 345,004 |
| | 減価償却費 | 51,766 | 37,174 |
| | のれん償却額 | 192,594 | 192,223 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,209 | △6,937 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,228 | △26,881 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △113 | △146 |
| | 支払利息 | 35,576 | 24,567 |
| | 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,782 | △602 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △154,325 | △28,673 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,069 | △29,629 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △329 | 13,419 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,293 | △25,887 |
| | その他 | 93,452 | △40,235 |
| | 小計 | 642,452 | 453,395 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 113 | 146 |
| | 利息の支払額 | △35,619 | △23,280 |
| | 法人税等の還付額 | 10,315 | 10,519 |
| | 法人税等の支払額 | △91,174 | △293,724 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,088 | 147,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | － |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △8,831 | △8,049 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 3,660 | 619 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △2,910 | △20,918 |
| | その他 | △8,975 | △3,404 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,256 | △31,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 250,000 |
| | 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △292,000 | △2,608,000 |
| | リース債務の返済による支出 | △2,708 | △2,746 |
| | 株式の発行による収入 | 100,000 | 232,800 |
| | 新株予約権の発行による収入 | 15,477 | － |
| | その他 | － | △96 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,231 | △228,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,658 | △112,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,289 | 1,379,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,948 | 1,267,212 |
