キャンディル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

303,700

441,661

減価償却費

58,446

61,246

のれん償却額

192,223

192,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△505

△1,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,890

△19,880

受取利息及び受取配当金

△58

△72

支払利息

16,691

13,222

売上債権の増減額（△は増加）

△99,841

△170,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,604

△2,439

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,453

119,393

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,187

18,615

その他

△32,254

187,713

小計

525,630

839,689

利息及び配当金の受取額

58

72

利息の支払額

△16,671

△13,029

法人税等の還付額

49,618

1,839

法人税等の支払額

△90,862

△233,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,772

595,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,893

△22,895

有形固定資産の売却による収入

4,530

3,940

無形固定資産の取得による支出

△38,428

△18,200

投資有価証券の取得による支出

-

△3,954

その他

4,049

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,741

△41,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

458,335

△358,335

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△749,996

△721,663

リース債務の返済による支出

△736

△745

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,500

5,400

自己株式の取得による支出

△794,420

-

配当金の支払額

△59,665

△55,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,141,982

△830,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△707,951

△276,176

現金及び現金同等物の期首残高

2,600,363

1,892,412

現金及び現金同等物の期末残高

 1,892,412

 1,616,235