キャンディル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,650

303,700

減価償却費

56,373

58,446

のれん償却額

192,223

192,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,006

△505

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,332

11,890

受取利息及び受取配当金

△80

△58

支払利息

20,810

16,691

売上債権の増減額（△は増加）

127,570

△99,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65,820

27,604

仕入債務の増減額（△は減少）

66,455

△8,453

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,248

56,187

その他

△16,492

△32,254

小計

225,115

525,630

利息及び配当金の受取額

80

58

利息の支払額

△21,027

△16,671

法人税等の還付額

2,943

49,618

法人税等の支払額

△242,630

△90,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,518

467,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,732

△3,893

有形固定資産の売却による収入

-

4,530

無形固定資産の取得による支出

△85,632

△38,428

その他

631

4,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,732

△33,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

458,335

長期借入金の返済による支出

△762,496

△749,996

リース債務の返済による支出

△791

△736

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,800

4,500

自己株式の取得による支出

-

△794,420

配当金の支払額

△64,333

△59,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△725,820

△1,141,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△855,071

△707,951

現金及び現金同等物の期首残高

3,455,435

2,600,363

現金及び現金同等物の期末残高

 2,600,363

 1,892,412