キャンディル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

429,775

36,650

減価償却費

42,754

56,373

のれん償却額

192,223

192,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

816

2,006

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,473

△49,332

受取利息及び受取配当金

△173

△80

支払利息

18,758

20,810

売上債権の増減額（△は増加）

209,641

127,570

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,444

△65,820

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,384

66,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,414

△145,248

その他

△106,717

△16,492

小計

808,136

225,115

利息及び配当金の受取額

173

80

利息の支払額

△19,569

△21,027

法人税等の還付額

0

2,943

法人税等の支払額

△339,067

△242,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,672

△35,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,301

△8,732

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△40,231

△85,632

投資有価証券の取得による支出

△42,027

－

その他

432

631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,117

△93,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

100,000

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,228,332

△762,496

リース債務の返済による支出

△1,066

△791

新株予約権の行使による株式の発行による収入

113,102

1,800

配当金の支払額

△62,044

△64,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,521,659

△725,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,865,214

△855,071

現金及び現金同等物の期首残高

1,590,221

3,455,435

現金及び現金同等物の期末残高

 3,455,435

 2,600,363