キャンディル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501,282

429,775

減価償却費

37,185

42,754

のれん償却額

192,223

192,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△309

816

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,958

16,473

受取利息及び受取配当金

△197

△173

支払利息

17,800

18,758

有形固定資産売却損益（△は益）

△48,130

－

売上債権の増減額（△は増加）

△79,543

209,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,892

△3,444

仕入債務の増減額（△は減少）

11,065

△41,384

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,316

49,414

その他

△22,861

△106,717

小計

657,680

808,136

利息及び配当金の受取額

197

173

利息の支払額

△18,231

△19,569

法人税等の還付額

27,744

0

法人税等の支払額

△72,222

△339,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,168

449,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,332

△24,301

有形固定資産の売却による収入

187,000

10

無形固定資産の取得による支出

△66,380

△40,231

投資有価証券の取得による支出

－

△42,027

その他

△8,590

432

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,695

△106,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△300,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△1,228,332

リース債務の返済による支出

△2,101

△1,066

新株予約権の行使による株式の発行による収入

75,992

113,102

配当金の支払額

△25,729

△62,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,838

1,521,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,008

1,865,214

現金及び現金同等物の期首残高

1,267,212

1,590,221

現金及び現金同等物の期末残高

 1,590,221

 3,455,435