キャンディル

1446

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キャンディルのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年10月１日　至 2018年９月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									345,004	501,282
	減価償却費									37,174	37,185
	のれん償却額									192,223	192,223
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6,937	△309
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△26,881	7,958
	受取利息及び受取配当金									△146	△197
	支払利息									24,567	17,800
	有形固定資産売却損益（△は益）									△602	△48,130
	売上債権の増減額（△は増加）									△28,673	△79,543
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△29,629	9,892
	仕入債務の増減額（△は減少）									13,419	11,065
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△25,887	31,316
	その他									△40,235	△22,861
	小計									453,395	657,680
	利息及び配当金の受取額									146	197
	利息の支払額									△23,280	△18,231
	法人税等の還付額									10,519	27,744
	法人税等の支払額									△293,724	△72,222
	営業活動によるキャッシュ・フロー									147,056	595,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△8,049	△32,332
	有形固定資産の売却による収入									619	187,000
	無形固定資産の取得による支出									△20,918	△66,380
	その他									△3,404	△8,590
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△31,752	79,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									250,000	△200,000
	長期借入れによる収入									1,900,000	－
	長期借入金の返済による支出									△2,608,000	△200,000
	リース債務の返済による支出									△2,746	△2,101
	株式の発行による収入									232,800	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	75,992
	配当金の支払額									－	△25,729
	その他									△96	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△228,043	△351,838
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△112,735	323,008
現金及び現金同等物の期首残高										1,379,948	1,267,212
現金及び現金同等物の期末残高										1,267,212	1,590,221