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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
285,811
345,004
減価償却費
51,766
37,174
のれん償却額
192,594
192,223
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,209
△6,937
賞与引当金の増減額（△は減少）
73,228
△26,881
受取利息及び受取配当金
△113
△146
支払利息
35,576
24,567
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,782
△602
売上債権の増減額（△は増加）
△154,325
△28,673
たな卸資産の増減額（△は増加）
36,069
△29,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△329
13,419
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,293
△25,887
その他
93,452
△40,235
小計
642,452
453,395
利息及び配当金の受取額
113
146
利息の支払額
△35,619
△23,280
法人税等の還付額
10,315
10,519
法人税等の支払額
△91,174
△293,724
526,088
147,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,800
－
有形固定資産の取得による支出
△8,831
△8,049
有形固定資産の売却による収入
3,660
619
無形固定資産の取得による支出
△2,910
△20,918
△8,975
△3,404
△6,256
△31,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
250,000
長期借入れによる収入
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△292,000
△2,608,000
リース債務の返済による支出
△2,708
△2,746
株式の発行による収入
100,000
232,800
新株予約権の発行による収入
15,477
△96
△279,231
△228,043
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
240,658
△112,735
現金及び現金同等物の期首残高
1,139,289
1,379,948
現金及び現金同等物の期末残高
1,267,212
