キャンディルのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 441,661 | 350,393 |
| 減価償却費 | 61,246 | 61,694 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,592 | △1,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,880 | 68,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △233 |
| 支払利息 | 13,222 | 12,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △170,404 | △18,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,439 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,393 | △59,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,615 | 28,771 |
| その他 | 187,713 | △44,422 |
| 小計 | 839,689 | 589,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 233 |
| 利息の支払額 | △13,029 | △12,768 |
| 法人税等の還付額 | 1,839 | 157 |
| 法人税等の支払額 | △233,110 | △199,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,460 | 377,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,895 | △12,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,200 | △9,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,954 | △49,922 |
| その他 | △105 | △2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,215 | △74,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △358,335 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △721,663 | △738,329 |
| リース債務の返済による支出 | △745 | △754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,400 | - |
| 配当金の支払額 | △55,077 | △64,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,421 | △303,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △276,176 | 80 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,412 | 1,616,235 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,616,235 | 1,616,316 |
