キャンディル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

441,661

350,393

減価償却費

61,246

61,694

のれん償却額

192,223

192,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,592

△1,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,880

68,068

受取利息及び受取配当金

△72

△233

支払利息

13,222

12,467

売上債権の増減額（△は増加）

△170,404

△18,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,439

971

仕入債務の増減額（△は減少）

119,393

△59,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,615

28,771

その他

187,713

△44,422

小計

839,689

589,649

利息及び配当金の受取額

72

233

利息の支払額

△13,029

△12,768

法人税等の還付額

1,839

157

法人税等の支払額

△233,110

△199,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,460

377,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,895

△12,638

有形固定資産の売却による収入

3,940

-

無形固定資産の取得による支出

△18,200

△9,379

投資有価証券の取得による支出

△3,954

△49,922

その他

△105

△2,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,215

△74,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△358,335

200,000

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△721,663

△738,329

リース債務の返済による支出

△745

△754

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,400

-

配当金の支払額

△55,077

△64,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△830,421

△303,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,176

80

現金及び現金同等物の期首残高

1,892,412

1,616,235

現金及び現金同等物の期末残高

 1,616,235

 1,616,316