ニッソウ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年８月１日

至　2024年７月31日）

当連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,624

342,881

減価償却費

18,579

20,805

のれん償却額

5,415

15,980

減損損失

4,082

－

貸倒損失

1,862

－

株式報酬費用

1,540

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

513

△966

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,042

△6,091

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,763

5,177

受取利息及び受取配当金

△12

△895

支払利息

4,043

11,174

持分法による投資損益（△は益）

△8,931

2,316

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△268,349

固定資産売却損益（△は益）

△3,241

△657

売上債権の増減額（△は増加）

90,804

△8,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95,218

△138,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,078

△63,241

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△7,197

6,084

前受金の増減額（△は減少）

△9,000

1,823

その他

△8,414

58,933

小計

5,178

△22,557

利息及び配当金の受取額

11,292

895

利息の支払額

△4,513

△11,366

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△80,130

△30,047

その他

－

3,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,172

△59,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△51,177

△55,646

定期預金等の払戻による収入

47,936

61,897

有形固定資産の取得による支出

△8,679

△29,264

有形固定資産の売却による収入

10,067

845

無形固定資産の取得による支出

△2,489

－

投資有価証券の取得による支出

△774

△108,155

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

26,313

93,131

関係会社株式の売却による収入

－

606,300

その他

△709

991

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,486

570,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

11,000

長期借入れによる収入

54,000

161,754

長期借入金の返済による支出

△26,508

△141,774

自己株式の取得による支出

△111

△190

その他

1,312

1,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

228,692

32,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181,006

543,204

現金及び現金同等物の期首残高

1,154,640

1,335,646

現金及び現金同等物の期末残高

1,335,646

1,878,851