ニッソウ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年８月１日

至　2023年７月31日）

当連結会計年度

（自　2023年８月１日

至　2024年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

143,661

62,624

減価償却費

17,792

18,579

のれん償却額

－

5,415

減損損失

－

4,082

貸倒損失

－

1,862

株式報酬費用

5,253

1,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,147

513

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

5,042

株主優待引当金の増減額（△は減少）

17,826

4,763

受取利息及び受取配当金

△508

△12

支払利息

1,043

4,043

持分法による投資損益（△は益）

5,138

△8,931

投資有価証券売却損益（△は益）

824

－

固定資産売却損益（△は益）

△727

△3,241

売上債権の増減額（△は増加）

△52,937

90,804

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,723

△95,218

仕入債務の増減額（△は減少）

38,505

△62,078

未成工事受入金の増減額（△は減少）

13,346

△7,197

前受金の増減額（△は減少）

9,000

△9,000

その他

△41,312

△8,414

小計

142,136

5,178

利息及び配当金の受取額

2,956

11,292

利息の支払額

△1,294

△4,513

法人税等の支払額

△75,880

△80,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,918

△68,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△47,136

△51,177

定期預金等の払戻による収入

48,695

47,936

有形固定資産の取得による支出

△15,047

△8,679

無形固定資産の取得による支出

△8,328

△2,489

投資有価証券の取得による支出

△106,431

△774

有形固定資産の売却による収入

－

10,067

投資有価証券の売却による収入

63,352

－

関係会社株式の取得による支出

△354,381

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

26,313

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△50,523

－

その他

727

△709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469,072

20,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

200,000

長期借入れによる収入

87,500

54,000

長期借入金の返済による支出

△4,377

△26,508

株式の発行による収入

66,378

－

自己株式の取得による支出

△364

△111

その他

△106

1,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

549,030

228,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,876

181,006

現金及び現金同等物の期首残高

1,006,763

1,154,640

現金及び現金同等物の期末残高

1,154,640

1,335,646