技研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

848,096

516,956

減価償却費

182,557

169,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,865

△118,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,157

△11,137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,771

48,567

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△117

1,429

受取利息及び受取配当金

△56,918

△105,561

支払利息

39,482

45,280

為替差損益（△は益）

2,442

4,078

固定資産除売却損益（△は益）

40,309

402

関係会社投融資評価損

145,409

-

助成金収入

△24,503

△22,066

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

49,834

1,119,409

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,215

1,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△737,660

△383,306

契約負債の増減額(△は減少)

△65,861

7,203

その他

29,089

△293,156

小計

385,882

980,557

利息及び配当金の受取額

55,775

105,561

利息の支払額

△39,482

△45,280

助成金の受取額

24,503

22,066

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△328,168

△394,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,509

668,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

固定資産の取得による支出

△144,480

△1,132,832

投資有価証券の取得による支出

△912,330

△1,174,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

12,080

貸付けによる支出

△9,975

-

貸付金の回収による収入

5,190

1,363

預り保証金の受入による収入

-

20,302

その他

47

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,549

△2,373,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△808,865

-

長期借入れによる収入

1,165,000

1,283,340

長期借入金の返済による支出

△328,143

△326,508

リース債務の返済による支出

△24,405

△4,936

配当金の支払額

△16,125

△16,287

その他

△820

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,359

935,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,442

△4,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△978,841

△773,224

現金及び現金同等物の期首残高

3,779,012

2,800,079

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△91

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

60,565

現金及び現金同等物の期末残高

2,800,079

2,087,421