技研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,205,529

848,096

減価償却費

186,565

182,557

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,752

1,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,433

△15,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,575

△39,771

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,785

△117

受取利息及び受取配当金

△10,326

△56,918

支払利息

22,100

39,482

為替差損益（△は益）

△73

2,442

固定資産除売却損益（△は益）

505

40,309

関係会社投融資評価損

-

145,409

売上債権の増減額（△は増加）

578,470

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

-

49,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△262,108

△13,215

仕入債務の増減額（△は減少）

397,665

△737,660

未成工事受入金の増減額（△は減少）

62,053

-

契約負債の増減額(△は減少)

-

△65,861

その他

57,753

29,089

小計

2,218,588

410,385

利息及び配当金の受取額

9,167

55,775

利息の支払額

△22,055

△39,482

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△523,798

△328,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,681,902

98,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△110,000

-

定期預金の払戻による収入

250

-

固定資産の取得による支出

△284,845

△144,480

固定資産の売却による収入

30

-

関係会社株式の取得による支出

△30,000

-

投資有価証券の取得による支出

△2,224,913

△912,330

有価証券の償還による収入

100,000

-

貸付けによる支出

△111,503

△9,975

貸付金の回収による収入

7,973

5,190

その他

4,139

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,648,868

△1,061,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

-

短期借入金の返済による支出

△512,415

△808,865

長期借入れによる収入

2,170,000

1,165,000

長期借入金の返済による支出

△614,889

△328,143

リース債務の返済による支出

△35,389

△24,405

配当金の支払額

△15,852

△16,125

その他

△347

△820

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,791,106

△13,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

△2,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

824,214

△978,841

現金及び現金同等物の期首残高

2,954,798

3,779,012

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△91

現金及び現金同等物の期末残高

3,779,012

2,800,079