技研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,097,146

1,205,529

減価償却費

166,982

186,565

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,561

△5,752

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,845

△4,433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,743

△3,575

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,344

△5,785

受取利息及び受取配当金

△19,512

△10,326

支払利息

17,691

22,100

為替差損益（△は益）

842

△73

固定資産除売却損益（△は益）

32

505

減損損失

108,301

-

売上債権の増減額（△は増加）

140,210

578,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,194

△262,108

仕入債務の増減額（△は減少）

△536,867

397,665

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△26,036

62,053

その他

145,048

57,753

小計

1,124,405

2,218,588

利息及び配当金の受取額

18,752

9,167

利息の支払額

△17,969

△22,055

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△309,963

△523,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

815,225

1,681,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△110,000

定期預金の払戻による収入

-

250

固定資産の取得による支出

△482,594

△284,845

固定資産の売却による収入

-

30

関係会社株式の取得による支出

-

△30,000

投資有価証券の取得による支出

-

△2,224,913

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,175

-

貸付けによる支出

△15,320

△111,503

貸付金の回収による収入

3,664

7,973

その他

1,225

4,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△386,849

△2,648,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△501,120

△512,415

長期借入れによる収入

-

2,170,000

長期借入金の返済による支出

△371,844

△614,889

リース債務の返済による支出

△52,013

△35,389

配当金の支払額

△16,622

△15,852

その他

△306

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,907

1,791,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

△842

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,373

824,214

現金及び現金同等物の期首残高

2,969,172

2,954,798

現金及び現金同等物の期末残高

2,954,798

3,779,012