技研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

681,219

1,097,146

減価償却費

191,321

166,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,178

△2,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,294

17,845

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,069

2,743

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,536

5,344

受取利息及び受取配当金

△18,273

△19,512

支払利息

17,409

17,691

為替差損益（△は益）

5,167

842

固定資産除売却損益（△は益）

-

32

減損損失

73,164

108,301

売上債権の増減額（△は増加）

228,409

140,210

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,499

7,194

仕入債務の増減額（△は減少）

1,500,391

△536,867

未成工事受入金の増減額（△は減少）

32,734

△26,036

その他

△16,652

145,048

小計

2,745,452

1,124,405

利息及び配当金の受取額

18,276

18,752

利息の支払額

△17,332

△17,969

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△138,018

△309,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,608,377

815,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,432

△482,594

有価証券の償還による収入

-

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

6,175

貸付けによる支出

-

△15,320

貸付金の回収による収入

4,270

3,664

その他

369

1,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,792

△386,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△501,120

長期借入金の返済による支出

△568,761

△371,844

社債の償還による支出

△23,100

-

リース債務の返済による支出

△70,393

△52,013

配当金の支払額

△16,606

△16,622

その他

△139

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△779,001

△441,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,167

△842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,821,416

△14,373

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,755

2,969,172

現金及び現金同等物の期末残高

2,969,172

2,954,798