技研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

422,113

681,219

減価償却費

278,410

191,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,068

△13,178

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,859

△26,294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,010

66,069

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,811

△4,536

受取利息及び受取配当金

△18,029

△18,273

支払利息

25,063

17,409

為替差損益（△は益）

1,759

5,167

固定資産除売却損益（△は益）

4,432

-

減損損失

-

73,164

売上債権の増減額（△は増加）

731,368

228,409

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,462

28,499

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,041,004

1,500,391

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△886

32,734

その他

28,248

△16,652

小計

440,832

2,745,452

利息及び配当金の受取額

16,068

18,276

利息の支払額

△25,647

△17,332

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△295,624

△138,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,629

2,608,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△723,885

△7,432

貸付金の回収による収入

6,474

4,270

その他

△7,990

369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△725,401

△2,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△878,000

△600,000

長期借入れによる収入

895,000

-

長期借入金の返済による支出

△574,343

△568,761

社債の償還による支出

△42,600

△23,100

リース債務の返済による支出

△79,022

△70,393

配当金の支払額

△15,783

△16,606

その他

△1,977

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

303,273

△779,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,759

△5,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△288,257

1,821,416

現金及び現金同等物の期首残高

1,436,013

1,147,755

現金及び現金同等物の期末残高

1,147,755

2,969,172